Plan de trade ou trading plan. Analyse du Cac 40, du S&P 500, du Nasdaq , du Dow Jones. Pour réussir en bourse. Bientôt le site qui vous fera gagner Régulièrement .Quelque soit votre niveau. Débutant(e)s ou confirmé(es), day- traders, swing ou position trader.
plan de trade (trading plan en anglais) indique:
1- Le Sens c'est à dire, achat ou vente.
2- Le point d'entrée c'est à dire le prix d'achat ou de vente.
3- Le point de sortie. Le point de sortie recommandé est égale à la 1ère cible, puis à la 2ème cible, etc...
4- Le stop loss ou stop de protection. Le stop loss minimise le risque et donc la perte potentielle au cas ou le
marché agirait dans le sens opposé anticipé.
Money managment: (ou règles de gestion et de protection du capital )
Chaque trader doit édicter ses propres règles de money managment. Préserver son capital en coupant ses pertes et laisser s'accumuler les gains pour un trade gagnant. Il le fait en fonction de son aversion au risque et en fonction de son capital.
Les stops loss et les trailing stops (stop de protection et stop suiveur) sont les outils du traders. Aucun trader ne peut s'en passer. Un bon money managment est la marque d'un bon trader.
Les stops loss: Essentiels. Ils peuvent être entrés sur le marché aprés avoir initié un trade ou être mentaux.
Ils sont notés mentalement ou sur un papier et ne sont pas entrés sur le marché. Ces derniers ne doivent être employés qu'avec la certitude d'avoir une discipline mentale à toute épreuve.
Les trailing stops ou stops suiveurs: ils sont à employés pour maintenir les gains et laisser courir les profits potentiels.
Exemple: vous avez achetez le cac 40 à 5000 et vous avez protégé votre position par un stop loss à 5994.
Le cac 40 évolue selon votre anticipation hausière et est maintenant à 5030.
Vous remontez le stop loss à 5024 (en principe sous une résistance devenu support)
Si le cac 40 redescends vous encaisser vos profits sur les 5024 mais si il continue au dela des 5030 vous laissez courir vos gains. et vous remonterez votre stop loss au fur et à mesure de la progression haussière du cac 40.
Comme les stop loss, les trailing stops peuvent être mentaux, et nécessite une trés bonne discipline mentale.
Le money managment est la gestion du risque et la gestion des gains.
De combien disposez-vous sur votre compte de trading?
Quelle somme allez vous investir sur un trade?
Il faut avant de passer un trade. Evaluer ce risque. Il est inhérent à la nature des marchés.
Comment faire?
Le risque est déterminé en évaluant le trade que vous souhaitez faire.
Vous évaluez le point d'entrée et le niveau du stop loss.
Exemple.
Trade envisagé
Achat cac 40 à 5000
stop loss à 4994
Le risque est égal à 6 points.
Si on suppose (pour cet exemple) que chaque point d'indice égale 10 euros. Le risque encouru égal alors 60 euros. Il faut maintenant l'apprécier en fonction du capital que vous souhaitez investir dans ce trade.
si vous pensez engager 3000 euros alors le risque sera de 2% (1% de 3000 = 30€)
Si vous utilisez des dérivés, étudiez leur variation en fonction du sous jacent, pour mieux évaluer le risque.
Il faut aussi évaluer le potentiel de gain.
On procède ainsi.
Cible potentielle moins point d'entrée.
Exemple.
Point d'entrée cac 40 à 5000 et cible 5030. (point de sortie: la position est débouclée pour une prise de profit)
5030 - 5000 = 30 points
Comme dans l'exemple ci-dessus on suppose que chaque point d'indice vaut 10 euros.
Le gains est alors de 30 * 10 = 300 euros
Vous pouvez maintenant estimer le risque par rapport à la récompense.
Pour un capital investi de de 3000 euros le gain potentiel représente 10% et la perte potentielle (stop loss) 2%
Le gain est égal potentiellement à 20 fois votre perte potentielle.
Maintenant que vous avez ces chiffres vous estimerez le montant que vous souhaitez investir sur le trade par rapport au montant de votre compte de trading.
Conseils:
Ne trader jamais l'argent que vous n'avez pas, exemple: les emprunts. Ne tradez jamais l'argent qui vous est nécessaire chaque moi ou que vous réservez pour vos vacances, l'éducation de vos enfants etc...
Ne trader que l'argent que vous pouvez vous permetre de perdre sans effet notable sur votre train de vie.
Ne quittez pas votre emploie avant 2 à 3 ans de gains réguliers équivalents chaque mois à 2 fois vos revenus actuels. Sans aucun mois perdants.
