Je viens de clôturer mon trade sur Hi média à 7.5€. J'ai attendu la matinée pour voir l'évolution du cours, et j'ai peur qu'elle nous fasse un graphique en W avec un plus haut à 7.90€; les 7.50 se situant au milieu du graphique. A ce moment là un retour sur les 7.14€ peut être envisagé. J'ai donc décidé de cloturer mon trade sur les 7.50€ en ce début d'après-midi m'assurant un gain de 2.42%.

Je surveillais pendant ce temps là GECI, BNP, Soitec et page jaune. J'ai placé un ordre sur GECI à 5.32€.

Mon ordre d'achat sur GECI vient de passer. Il portait sur 120 actions à 5.60.

J'avais remonté mon ordre d'achat de 5.50 à 5.60 à cause des niveaux de resa baisse des derniers jours.

Ma ligne est composée de 200 actions à un prix de revient (frais de vente compris) de 5.11.

Je vais effectuer un changement demain matin (10/01/2007) dans mes trades en cours :

    - Vendre Arbel sur les 1.9€

    - Vendre Geci entre 6.38 et 6.79€

Avec la somme de ces deux lignes, je compte acheter de l'Astom. Je pense que la consolidation va prendre fin sur les 93€ pour repartir vers les 105€; la publication du 18 janvier devant aider dans ce sens. J'ai posté un graphique sur boursorama dont le lien est le suivant : http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?symbole=1rPALO&file=354952472

Je pense qu'il y a un coup à jouer sur alstom; le tout étant d'optimiser son point d'entrée, sans rater le début de la hausse.

Pour mon premier trade de l'année 2007, je viens d'acheter du Arbel à 2.02€ .

Mon prix de revient est à 2.055 et mon premier objectif est à 2.12. Formation graphique d'un W.

Analyse graphique postée sur boursorama :

http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?file=354840549&pageForum=1

La société Bigben interactive à fini en hausse de plus de 23% suite à sa restructuration financière avec attribution de BSA. Son évolution est a surveiller ce jour ainsi que le cours des bs; il a aura peut être une opportunité sur ces derniers.

La société Riber annonce après bourse la commande d'une machine de recherche pour la chine. Elle risque certainement de bien finir l'année, mais attention à la dernière annonce, elle avais fini en baisse après une grosse hausse dès l'ouverture. Comme on est en période de fêtes, il est possible qu'elle ne réagisse pas tout de suite. Un achat à 2.10 pour une revente dans la journée serait peut être réalisable; attention à  ne pas être trop gourmand sur l'effet d'annonce.

Gameloft doit annoncer ses résultats. A surveiller.

J'ai profité d'une petite baisse de GECI pour faire un achat de 80 actions à 4.10.

Certes elle est descendu à 3.90 dans les minutes qui ont suivis, mais pour repartir ensuite sur les 4.17.

Le carnet étant assez vendeur quand je souhaitais me placer (des lignes à 3000, 500 actions en vente), je me suis basé sur un retracement de 50% de la hausse de la journée. Je suis tombé sur un cours de 4.06, comme je passe souvent à côté pour quelques centimes j'ai mis mon ordre d'achat à 4.10. Cela a marché et j'en suis très heureux car je pense avoir optimisé mon entrée.

Mon premier objectif est de retracer les 4.71, le plus haut du jour.

Un petit jeu pour les internautes de passage, quelles sont vos idées de trade en ce moment, ou simplement d'achat ?

J'ouvre le bal je mets le premier commentaire.

La société Dupont est en vogue en ce moment; en effet elle a annoncé un résultat positif et de ce fait son cours s'est envolé de plus de 80%. Elle cloture ce vendredi 15 décembre à 0.2 €.

Je suis allé voir sur leur site internet, dans la rubrique publication financière . Le Pdf concernant cette publication est à l'adresse suivante : http://www.prline.com/rootMRI/5419/docsMRI/Rapport-Semestriel-septembre-2006[1].pdf

Les points négatifs :

Leur chiffre d'affaire net est en baisse d'environ 10%

Dégradation de l'euro par rapport aux monnaies asiatique est défavorable

Stabilité en asie mais baisse sur les autres marchés

Le marché du briquet est en retrait, celui de la maroquinerie et stylo un peu moins

Les points positifs :

Les redevances sont en augmentation de 26% suite à une régociation des licenses et contrats

Le retard ce CA suite mouvement de grève sera rattrapé sur le trimestre en cours

Lancements importants dans le prochain semestre

Marge brutte en augmentation significative, et l'impact suite mouvements d'effectif sera visible au deuxième semestre

Réduction des frais de fonctionnements

L'augmentationn de capital a permis d'éviter d'avoir recours aux découverts bancaires; suite a placement court terme à permis d'avoir des revenus

Retour à l'équilibre d'exploitation pour 2007-2008

Mon avis :

Le retour à un CA positif est salué par le marché, mais si l'on creuse un peu plus il faudra attendre la saison 2007-2008 pour que la société soit sur de bons rails, et les effets positifs viennent de l'augmentation de capital et supression de personnel. A l'heure actuelle son activité est plutôt en baisse. Le fait qu'il n'y ai pas de nouvelle sortie en est aussi la cause.

Le marché du luxe en général est en progression (surtout en asie); la société Dupont sortira de nouveaux modèles dans le semestre qui arrive (surtout en maroquinerie et papétrie) ce qui se traduira dans les prochaines publications.

Je pencherai plutôt pour faire un aller retour rapide sur l'action si celle-ci continue sa progression, avec bien entendu des stops de protection tres suivi. Je sens qu'il va y avoir une décrue du cours car entre ceux qui seront tenté de prendre leur plue-value (d'autand que les 6 derniers mois étaient certainement un peu dur pour certains), et les perspectives du marché qui comprtent encore des risques, ce n'est pas si exceptionnel. Le marché étant ce qu'il est on verra bien lundi.

Ma ligne de BS d'air France achetée le 08 mars 2006 a été vendue le 15 mars. J'encaisse une plus value de 5.14% en une semaine.

Les liquidités n'ont pour l'instant pas été réinvesti. J'ai surveillé Dalet et Havas. J'avais placé un ordre sur Havas ce vendredi à 3.80 puis redescendu à 3.72 pour essayer de me positionner sur le GAP des 3.68. J'ai été peut être un peu gourmand. Je vais regarder cela de plus près ce week end. Je vais peut être trouver une idée de trade en feuilletant la vie financière, qui sait....

J'ai tenté un trade sur le BS de l'action Air France qui a perdu plus de 10% aujourd'hui. J'ai fais un achat à 1.76 euro; mon PRU est de 1.83. Je pense vendre cette ligne vers les 2.02 euro, représentant ainsi un gain d'environ 10%.

Une déclaration de l'AMF en date du 02 mars 2006, disponible à l'adresse suivante :  http://www.amf-france.org/DocDoif/cpf/2006/2006-02870201.PDF , indique que monsieur Markus, président du conseil de surveillance d'Elior et deuxième actionnaire de la société avec 6.09%, vient d'apporter en nature ses actions à la société FJ Investissement ,qu'il contrôle. ( 702780420 actions à 13 euro soit 94 619 460 euros).

C'est un fait très important qui conforte la possibilité d'un retrait de la côte. Le fait de basculer ses actions au sein d'une société est plus avantageux fiscalement que de les garder en nom propre. En cas de retrait de la côte les impôts de plues values seront supportés par la société et à des taux plus faibles (il me semble) que si c'était à titre personnel. L'OPR devrait arriver ou être annoncé bientôt.

La deuxième chose que j'en tire, c'est que le prix de rachat des titres (si OPR) sera supérieur à 13 euro. On peut peut être espérer un +20% ce qui nous ferait un prix de rachat de 15.60 euro.

Aujourd'hui l'action s'adjuge +4.61% à 13.39 euro dans un volume de 1 418 719.   Belle hausse, gros volume et une belle bougie verte sur le graphique. L'assemblée générale ayant lieu mardi à 16h00, il se peut que l'action soit suspendue lundi avant l'ouverture pour un communiqué annonçant l'OPR. Cela me paraîtrait étrange de ne pas profiter de l'AG pour clarifier avec les actionnaires les modalités de l'OPR. A surveiller lundi matin.

J'ai placé un ordre d'achat sur l'action Elior ce matin; il a été exécuté à 12.75.

Carnet de route du 13/02/2006:

Achat : 12.75   PRU: 13.07

J'ai placé un stop de protection à 12.41.

ANALYSE TECHNIQUE ELIOR

1: Pourquoi j'achète :

     La figure ressemble à un pennant haussier. Après une forte hausse de début janvier, une phase de consolidation aparait sous forme d'un petit triangle dont la sortie devrait se faire par le haut.

     La moyenne mobile 20 est en passe d'être débordée, les bandes de Bollinger se contractent fortement, signes de retournement à court terme. Le MACD et les volumes devraient confirmer ce retournement au cours de la prochaine journée de cotation.

    Le RSI vient égallement de casser sa tendance baissière entamée mi janvier.

    Je pense donc faire un achat lundi matin sur la moyenne mobile 20 à 12.75. Cet ordre pourra néanmoins être revu suivant le cours d'ouverture de lundi matin.

2 Ou vais je placer mon stop :

    Je vais placer une protection à 12.41; cours qui validerait une sortie par le bas du triangle; cela entrainerait une perte de -5.09%. Cet ordre sera placé dès le lendemain de l'achat ou (si possible) en cours de journée.

3 Objectif de hausse :

     En reportant la hauteur du triangle, le cours devrait toucher les 14.25 euro dans un premier temps.

4 Comment vais-je faire évoluer mon stop :

     Dans un premier temps le stop suivra la moyenne mobile 20.

5 Quelle stratégie :

     Je vendrai ma ligne en une seule fois. Celle-ci sera protégée dès le lendemain de l'achat par un stop à -5% puis suivra la MM20.

     L'odre de vente (à 14.25) ne sera pas volontairement passé lors de la confirmation d'achat. En effet vu l'actualité sur la société Elior, il est possible que la hausse soit plus importante. Dans ce cas là les 14.25 pourrait être un stop de protection permettant de laisser courir les gains.

RECAPITULATIF :

- Achat lundi 13/02/06 vers les 12.75

- Placement d'un stop de protection dès le lendemain de l'achat à 12.41 ou à proximité de la moyenne mobile 20 si elle est supérieureau 12.41

- Aucun ordre de vente pour l'instant.

Mon dernier trade sur le BS HIM venant d'être soldé, je recherche des configurations graphiques interessantes pour lancer un achat. J'ai relevé 5 actions à surveiller dans les prochains temps :

ELIOR : Je vais placer un ordre d'achat lundi sur cette action.  Je posterai mon analyse technique et mon carnet de route pour ce trade séparément

RALLYE : Le cours est dans une tendance baissière et arrive sur un support à 30 euro. Un rebond pourrait entrainer l'action vers les 36 euro, mais le potentiel de baisse n'est peut être pas atteint. Attendre confirmation de la fin de la baisse.

THOMSON : L'action est sur une tendance haussière et arrive au contact d'un support à 15.10 euro. Si elle franchi les 15.40 (résistance) le cours pourrait s'orienter sur les 19 euro; par contre la rupture des 14.10 amorcerait une descente sur les 12.50 euro.

FRANCE TELECOM : Elle a une configuration graphique très interessante. On entame une légère baisse suite au contact de la MM20; les bandes de bollinger  (20 ut) se ressent, le RSI est à 40 et le MACD à -0.55.

Le fait que les bandes de bollinger se ressent avec le risque de casser la moyenne mobile 20 me fait surveiller cette action. Si cela se confirme un achat pourrait être tenté avec comme fait déclencheur éventuellement le RSI qui passe en zone de sur vente ou le MACD qui franchi la ligne du zéro.

AIR FRANCE et son BS : Le cours de l'action amorce une descente dans un canal haussier. Une prise de position peut éventuellement avoir lieu pour jouer l'amplitude du canal haussier, d'autand plus que air France annonce ses résultats du 3° trimestre 2005 jeudi 16 février 2006.

Je surveille égallement le BS affin de profiter d'un éventuel retard de celui-ci par rapport à l'action.

Hi-Media: acquisition du leader français des micro-paiements Allopass

La régie publicitaire Hi-Media a annoncé vendredi l'acquisition du groupe Eurovox, qui édite depuis 2001 la plate-forme de micro-paiement Allopass, leader des paiements de faible montant sur internet en France et en Belgique.

Sur cette nouvelle l'action HI-média a flambée ce vendredi entrainant ainsi le BS. Mon ordre de vente à 3.35 a été executé le matin. Cet aller retour (achat le 12/01 et vente le 10/02) me fait un gain de 5.14% avec néanmoins un petit regret: j'étais en déplacement toute la journée et de ce fait je n'ai pas pu réhausser mon ordre de vente car la nouvelle est quand même d'importance et aurait pu me permettre de vendre mes BS vers les 3.5 euro (plus haut à 3.60). Dommage.

J'ai mis à jour mon tableau des trades 2006. Je vais éplucher les forum et journaux afin de repérer une configuration graphique intéressante.